【平成22年7月29日】 （単位：円）
投  信  会  社 ファンド名（商品名） 基準価格 前日比
岡三アセットマネジメント  日本好配当割安株オープン（愛称竹くらべ） 8,013 ▲ 22
岡三アセットマネジメント  日本好配当割安株オープンⅡ（愛称竹取物語） 5,085 ▲ 15
岡三アセットマネジメント  ジャパン・オールスターズ（限定追加型） 9,870 ▲ 13
岡三アセットマネジメント  日本Ｍ＆Ａオープン 3,924 15
岡三アセットマネジメント  福井県応援ファンド 7,388 ▲ 14
岡三アセットマネジメント  クイックターン新実力株オープン 3,819 ▲ 13
岡三アセットマネジメント  クイックターン新成長株オープン 3,787 ▲ 12
岡三アセットマネジメント  日本中小型ディスカバーオープン 7,730 ▲ 35
岡三アセットマネジメント  日本新興市場成長株オープン 5,044 ▲ 11
岡三アセットマネジメント  日本好配当リバランスオープン 5,645 ▲ 44
岡三アセットマネジメント  日本グロースオープン 2,928 ▲ 8
岡三アセットマネジメント  日本株式ファンド“Ｉ－ＴＥＣＨ” 2,294 ▲ 7
岡三アセットマネジメント  日本バリュースターオープン（愛称経営進化論） 5,178 0
岡三アセットマネジメント  ワールド・ベスト・カンパニー日本（愛称ＷＢＣ日本） 8,715 ▲ 36
岡三アセットマネジメント  ワールド・ベスト・カンパニー日本（愛称ＷＢＣ米国） 10,830 ▲ 113
岡三アセットマネジメント  ワールド・ベスト・カンパニー日本（愛称ＷＢＣ中国） 9,238 ▲ 30
岡三アセットマネジメント  グローバル・エクセレント・オープン（世界連峰） 6,633 ▲ 70
岡三アセットマネジメント 世界資源関連株オープン 9,178 ▲ 79
岡三アセットマネジメント  アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）※ 5,845 ▲ 24
岡三アセットマネジメント アジア環境関連株オープン（愛称グリーンドラゴン） 10,545 ▲ 8
岡三アセットマネジメント  チャイナ・ロード（愛称西遊記） 7,150 ▲ 20
岡三アセットマネジメント  中国インフラ・内需関連株式オープン 12,636 ▲ 80
岡三アセットマネジメント 　 9,386 ▲ 83
岡三アセットマネジメント  ロシア・バランス・オープン 8,621 ▲ 55
岡三アセットマネジメント  ２２５ブル型オープン 12,325 ▲ 102
岡三アセットマネジメント  ２２５ベア型オープン 4,964 40
岡三アセットマネジメント  コモディティ・セレクション（食糧） 5,400 90
岡三アセットマネジメント  ワールド・リートセレクション（米国）（愛称十二絵巻）※ 3,343 ▲ 23
岡三アセットマネジメント  ワールド・リート・セレクション（欧州）※ 3,211 ▲ 34
岡三アセットマネジメント  ワールド・リート・セレクション（アジア）※ 6,395 ▲ 20
岡三アセットマネジメント  ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり
（愛称十二絵巻（為替ヘッジあり））※		 4,563 ▲ 14
岡三アセットマネジメント  日本Ｊリートオープン（毎月分配型）※ 4,354 ▲ 8
岡三アセットマネジメント  グローバル・リート・セレクション※ 3,522 ▲ 27
岡三アセットマネジメント  ワールド・ソブリン・インカム（愛称十二単衣）※ 8,568 ▲ 23
岡三アセットマネジメント  新興国国債オープン（毎月分配型）※ 6,502 ▲ 30
岡三アセットマネジメント  新興国国債オープン（１年決算型） 8,728 ▲ 40
岡三アセットマネジメント  プレミアム・カレンシー・オープン（愛称：金利の羅針盤）※ 7,060 ▲ 47
岡三アセットマネジメント アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）（愛称：アジオセ定期便） 9,774 ▲ 84
岡三アセットマネジメント  世界3資産分散ファンド※ 4,645 ▲ 37
岡三アセットマネジメント  世界9資産分散ファンド 7,153 ▲ 23
 ＪＰﾓﾙｶﾞﾝ・アセットマネジメント  JPM・ＢＲＩＣＳ５・ファンド（愛称ブリックス・ファイブ） 14,854 ▲ 142
 ドイチェ・アセットマネジメント  ドイチェ・インド株式ファンド 9,060 ▲ 92
 ドイチェ・アセットマネジメント  ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド 4,425 ▲ 38
ピクテ投信  グローバル・インカム株式ファンド 5,794 42
ピクテ投信  新興国・インカム株式ファンド 6,428 23
 興銀第一ライフアセットマネジメント  ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン
（愛称ハッピークローバー）※		 7,676 ▲ 60
住信アセットマネジメント  住信ユーロ十二星※ 7,092 ▲ 23
大和投資信託  アジア新興国株ファンド 8,774 ▲ 28
大和投資信託  ブラジル株式ファンド 7,894 ▲ 26
大和投資信託 日本国債ファンド（毎月決算型） 10,503 7
大和投資信託  ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 10,802 ▲ 42
 三井住友アセットマネジメント  三井住友・グローバル好配当株式オープン
（愛称世界の豆の木）※		 4,366 ▲ 33
 三井住友アセットマネジメント  三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,265 27
注）ファンド名の後の※は、毎月分配型商品です。


投資信託にかかる手数料等およびリスクについて

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