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| 【平成24年2月7日現在 平成24年2月8日更新】 | (単位：円) |
| 商品 | 基準 価額 |
前日比 | 地域 | 決算日 | 分 配 金 |
税込 手数料 (上限) |
信託 報酬 |
| 日本好配当割安株オープン(愛称竹くらべ) | 7,707 | 1 | 日本 | 9月11日 | 3.150% | 1.5750% | |
| 日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語) | 4,885 | 1 | 日本 | 2・8月23日 | 3.150% | 1.5750% | |
| ジャパン・オールスターズ(限定追加型) | 8,694 | 6 | 日本 | 1月20日 | 2.100% | 1.5750% | |
| 日本Ｍ＆Ａオープン | 3,537 | 8 | 日本 | 1月27日 | 3.150% | 1.5540% | |
| クイックターン新実力株オープン | 3,451 | 12 | 日本 | 6・12月11日 | 3.150% | 1.5750% | |
| クイックターン新成長株オープン | 3,659 | 3 | 日本 | 6・12月11日 | 3.150% | 1.5750% | |
| 日本中小型ディスカバーオープン | 7,898 | ▲ 6 | 日本 | 9月16日 | 3.150% | 1.6800% | |
| 日本新興市場成長株オープン | 5,139 | ▲ 20 | 日本 | 4月12日 | 3.150% | 1.6590% | |
| 日本好配当リバランスオープン | 5,261 | 23 | 日本 | 1・4・7・10月7日 | 40円 | 3.150% | 0.8715% |
| 日本グロースオープン | 2,704 | ▲ 10 | 日本 | 3月19日 | 2.100% | 1.3125% | |
| 日本株式アクティブオープン | 4,421 | 8 | 日本 | 11月28日 | 3.150% | 1.3125% | |
| 日本株式ファンド“Ｉ－ＴＥＣＨ” | 2,063 | ▲ 6 | 日本 | 12月2日 | 3.150% | 1.7850% | |
| 日本ニューバリューオープン(愛称経営維新) | 6,766 | ▲ 4 | 日本 | 2月24日 | 3.150% | 1.7850% | |
| 日本バリューサーチオープン(愛称経営開化) | 5,278 | ▲ 7 | 日本 | 7月18日 | 3.150% | 1.7850% | |
| 日本バリュースターオープン(愛称経営進化論) | 4,640 | 11 | 日本 | 11月27日 | 3.150% | 1.5750% | |
| 日本新生ファンド(愛称ライジングパワー) | 5,632 | ▲ 12 | 日本 | 9月19日 | 3.150% | 1.7850% | |
| 日本ニューテクノロジーオープン(愛称地球視点) | 8,342 | 0 | 日本 | 6・12月15日 | 3.150% | 1.4700% | |
| ワールド・ベスト・カンパニー日本(愛称ＷＢＣ日本) | 7,642 | ▲ 21 | 日本 | 4月14日 | 3.150% | 1.5750% | |
| 日本インデックスオープン２２５ | 5,751 | ▲ 8 | 日本 | 9月16日 | 2.100% | 0.6300% | |
| JF小型株オープン | 5,200 | ▲ 8 | 日本 | 6月29日 | 2.100% | 1.0815% | |
| 三菱UFJインデックスファンド225 | 2,018 | ▲ 3 | 日本 | 5月22日 | 1.050% | 0.5460% | |
| GS牛若丸 | 5,190 | 29 | 日本 | 12月27日 | 3.150% | 1.6800% | |
| ２２５ブル型オープン２ | 10,158 | 0 | 日本 | 9月5日 | 2.100% | 0.9135% | |
| ２２５ベア型オープン２ | 8,889 | ▲ 1 | 日本 | 9月5日 | 2.100% | 0.9135% | |
| 米国ニューテクノロジーオープン | 9,784 | ▲ 6 | 先進国 | 6月15日 | 3.150% | 1.7850% | |
| 三井住友・グローバル好配当株式オープン (愛称世界の豆の木) ※ |
3,923 | 4 | 先進国 | 12日 | 40円 | 3.150% | 1.3650% |
| 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E) | 8,364 | ▲ 28 | 先進国 | 3月16日 | 3.150% | 1.8900% | |
| グローバル・インカム株式ファンド ※ | 4,474 | 5 | 先進国 | 10日 | 50円 | 3.150% | 1.7550% |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン (毎月分配型) ※ |
4,577 | 18 | 新興国 | 10日 | 75円 | 3.150% | 1.6800% |
| 東南アジア成長株オープン(愛称アセアンドリーム) | 8,740 | 4 | 新興国 | 4・10月14日 | 3.150% | 1.7535% | |
| チャイナ・ロード(愛称西遊記) | 5,419 | ▲ 33 | 新興国 | 1・7月28日 | 3.150% | 1.8900% | |
| 中国消費関連株オープン | 7,729 | ▲ 45 | 新興国 | 2・8月18日 | 3.150% | 1.7850% | |
| インド・インフラ関連株式オープン | 5,357 | 174 | 新興国 | 3・9月18日 | 3.150% | 1.9470% | |
| インド消費関連株オープン | 9,084 | 250 | 新興国 | 2・8月18日 | 3.150% | 1.9470% | |
| ブラジル消費関連株オープン | 9,504 | ▲ 92 | 新興国 | 1・7月17日 | 3.150% | 1.8480% | |
| JPM・ＢＲＩＣＳ５・ファンド(愛称ブリックス・ファイブ) | 14,266 | ▲ 74 | 新興国 | 1月20日 | 3.150% | 1.9950% | |
| ドイチェ・インド株式ファンド | 6,748 | ▲ 11 | 新興国 | 11月28日 | 3.150% | 1.9125% | |
| ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド | 3,988 | 3 | 新興国 | 5・11月18日 | 3.150% | 1.9740% | |
| ピクテ・新興国インカム株式ファンド ※ | 4,918 | 4 | 新興国 | 10日 | 60円 | 3.150% | 1.9575% |
| ダイワ・アジア新興国株ファンド | 7,925 | ▲ 22 | 新興国 | 4月17日 | 3.150% | 1.9740% | |
| ダイワ・ブラジル株式ファンド | 6,671 | ▲ 11 | 新興国 | 3・6・9・12月20日 | 3.150% | 1.7640% | |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 9,827 | ▲ 61 | 新興国 | 10月20日 | 3.150% | 1.8900% | |
| ダイワ・日本国債ファンド(毎月決算型) ※ | 10,355 | ▲ 3 | 日本 | 10日 | 20円 | 0.525% | 0.7350% |
| ワールド・ソブリン・インカム(愛称十二単衣) ※ | 7,605 | 6 | 先進国 | 25日 | 38円 | 2.100% | 1.1025% |
| 先進国ソブリンオープン為替ヘッジあり (毎月決算型)(愛称円のかけ橋) ※ |
10,045 | 7 | 先進国 | 14日 | 25円 | 0.525% | 0.8400% |
| ニッセイパトナムインカムオープン | 4,998 | 13 | 先進国 | 1・4・7・10月15日 | 2.625% | 1.5750% | |
| ニッセイパトナム毎月分配インカムオープン ※ | 5,996 | 16 | 先進国 | 25日 | 20円 | 2.625% | 1.5750% |
| ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン ハッピークローバー ※ |
7,375 | ▲ 6 | 先進国 | 5日 | 45円 | 2.100% | 1.0500% |
| 住信ユーロ十二星 ※ | 5,822 | 20 | 先進国 | 15日 | 38円 | 2.625% | 0.9450% |
| アジア・オセアニアCBオープン | 8,564 | 13 | 新興国 | 3・9月7日 | 3.150% | 1.9635% | |
| 新興国国債オープン(アトラス 毎月分配型) ※ | 5,449 | 7 | 新興国 | 12日 | 40円 | 2.625% | 1.3650% |
| 新興国国債オープン(アトラス １年決算型) | 8,109 | 11 | 新興国 | 8月12日 | 2.625% | 1.3650% | |
| プレミアム・カレンシー・オープン (愛称：金利の羅針盤) ※ |
6,420 | ▲ 2 | 新興国 | 20日 | 30円 | 3.150% | 0.9765% |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) (愛称：アジオセ定期便) ※ |
9,079 | ▲ 28 | 新興国 | 20日 | 100円 | 3.150% | 1.5750% |
| ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) ※ | 9,327 | ▲ 44 | 新興国 | 25日 | 120円 | 3.150% | 1.4070% |
| アジア・高利回り社債オープン (毎月決算型 為替ヘッジあり) ※ |
10,198 | 11 | 新興国 | 25日 | - | 3.150% | 1.7535% |
| アジア・高利回り社債オープン (毎月決算型 為替ヘッジなし) ※ |
10,282 | 7 | 新興国 | 25日 | - | 3.150% | 1.7535% |
| 日本Ｊリートオープン(毎月分配型) ※ | 3,775 | 20 | 日本 | 20日 | 30円 | 3.150% | 0.9975% |
| ワールド・リートセレクション(米国)(愛称十二絵巻) ※ | 2,867 | ▲ 6 | 先進国 | 12日 | 40円 | 3.150% | 1.8900% |
| ワールド・リート・セレクション(欧州) ※ | 2,092 | 10 | 先進国 | 15日 | 20円 | 3.150% | 1.8900% |
| グローバル・リート・セレクション ※ | 3,150 | 9 | 先進国 | 15日 | 20円 | 3.150% | 1.8900% |
| ダイワ・US-REIT・オープン ※ | 5,181 | ▲ 16 | 先進国 | 17日 | 110円 | 3.150% | 1.5960% |
| ワールド・リート・セレクション(アジア) ※ | 5,486 | ▲ 55 | 新興国 | 7日 | 45円 | 3.150% | 1.8900% |
| 福井県応援ファンド | 6,740 | 24 | 複合 | 10日 | 50円 | 2.100% | 1.1550% |
| 世界3資産分散ファンド ※ | 4,249 | 1 | 複合 | 18日 | 25円 | 2.100% | 1.4490% |
| 世界9資産分散ファンド | 6,913 | 2 | 複合 | 1・4・7・10月18日 | 30円 | 3.150% | 1.8984% |
| コモディティ・セレクション(食糧) | 5,611 | 37 | 複合 | 1・4・7・10月15日 | 30円 | 3.150% | 1.3125% |
| 豪州債・アセアン株 繰上償還条項付ファンド ※ | 10,918 | ▲ 40 | 複合 | 20日 | 未定 | 3.150% | 1.6359% |
注) ファンド名の後の※は、毎月分配型商品です。
注) ①日本好配当リバランスオープンは四半期ごとの分配
注) ②福井県応援ファンドは隔月ごとの分配
注) ③実際のご購入・ご換金に関しては、取扱販売会社の窓口に直接ご確認ください。。
投資信託にかかる手数料等およびリスクについて
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