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マイナビ2019
「ひらがな」なオーナー日記

ますも証券のオーナー益永が綴る
冷や汗とズッコケの毎日を、写真と
【ひらがな名前入り和歌】で紹介!
あなたの名前も和歌に入るかも?

▼ こんな本も出してます ▼

ひらがなな会長の、8コマ人生劇場

2017年7月20日発刊!
第4弾「ひらがなな会長の、社員への手紙」

十数年前に実施した社員アンケートに対する回答を集めた構成で、8コマ漫画やイラストを交え、とても読みやすい内容なっています。

ひらがなな会長の、8コマ人生劇場
週刊よもやま話
「ひらがな」な社長の毎日
分配型投資信託について
投信基準価額表

投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金支払後の純資産はその相当額が減少する事となり、基準価額が下落する原因となります。

投資信託で分配金が支払われるイメージ

分配金は、計算期間中に発生した利益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。
その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。

普通分配金と特別分配金

投資信託の購入時手数料 = 『購入口数 × 購入価額(1口あたり) × 益茂証券が定める手数料率(税込)』

益茂証券が販売する『毎月分配型』投資信託の税込み手数料率表

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